基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回，则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。
基金7天赎回怎么算加仓?
加仓的持仓天数是与之前购买的基金分开计算的，先卖出最早购买的那部分基金。
例如投资者在1号买入100份基金，在15号再次买入100份基金，在20号，基金净值为1.5元的时候赎回200份基金。 则1号买入的100份，持有天数为20天，大于7天，按照0.5%的标准收取赎回费用;15号买入的100份，持有天数为5天，小于7天，按照1.5%的标准收取赎回费，则在20号卖出200份基金的赎回费用=100×1.5×1.5%+100×1.5×0.5%=2.25+0.75=3元。
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基金赎回净值按哪天的算?基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15:
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